Název fondu | Fio fond domácího trhu |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008475738 |
Datum vzniku | 09.10.2018 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu (NAV) |
20.01.2021
121 844 789,31 CZK
|
Aktuální hodnota podílového listu (NAV/PL) |
20.01.2021
1,0326 CZK
|
Vstupní poplatek | 0 CZK |
Výstupní poplatek | 0 CZK / 3 % |
Minimální investice | 300 CZK měsíčně/ 5000 CZK jednorázově |
Rizikovost | 5 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1,7 % p.a. 0,5 % p.a. |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
CZ0005112300 | ČEZ, A.S. | CZK | 18,53 |
AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | CZK | 13,74 |
GB00BDD85M81 | AVAST PLC | CZK | 11,84 |
CZ0008019106 | KOMERČNÍ BANKA | CZK | 9,56 |
CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK | CZK | 6,36 |
AT0000908504 | VIG | CZK | 4,46 |