Název fondu | Fio fond domácího trhu |
---|---|
Typ fondu | smíšený dynamický |
ISIN | CZ0008475738 |
Datum vzniku | 09.10.2018 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
24.05.2022
350 570 201,72 CZK
|
Aktuální hodnota podílového listu |
24.05.2022
1,2900 CZK
|
Vstupní poplatek | 0 CZK |
Výstupní poplatek | 0 CZK / 3 % |
Minimální investice | 300 CZK měsíčně/ 5000 CZK jednorázově |
Rizikovost | 5 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | -2,67 | 1,18 | -1,17 | -4,97 | 16,78 | 50,67 | 29,00 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
CZ0005112300 | ČEZ, A.S. | CZK | 17,69 |
AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | CZK | 17,14 |
CZ0008019106 | KOMERČNÍ BANKA | CZK | 16,12 |
CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK | CZK | 8,79 |
GB00BDD85M81 | AVAST PLC | CZK | 6,74 |
AT0000908504 | VIG | CZK | 5,52 |