Název fondu | Fio fond domácího trhu |
---|---|
Typ fondu | smíšený dynamický |
ISIN | CZ0008475738 |
Datum vzniku | 09.10.2018 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
10.07.2025
788 063 668,33 CZK
|
Aktuální hodnota |
10.07.2025
2,0991 CZK
|
Vstupní poplatek | 0 CZK |
Výstupní poplatek | 0 CZK / 3 % |
Minimální investice | 300 CZK měsíčně/ 5000 CZK jednorázově |
Rizikovost | 4 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | 1,22 | 8,25 | 16,47 | 18,53 | 27,07 | 53,57 | 109,91 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
CZ0008019106 | KOMERČNÍ BANKA | CZK | 15,12 |
AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | CZK | 12,81 |
CZ0005112300 | ČEZ, A.S. | CZK | 12,38 |
AT0000908504 | VIG | CZK | 6,53 |
CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK | CZK | 6,39 |
CZ0009008942 | COLTCZ | CZK | 6,01 |