Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída EUR |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008476215 |
Datum vzniku | 24.11.2020 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
12.07.2024
1 224 258 181,65 CZK
|
Aktuální hodnota |
12.07.2024
1,1637 EUR
|
Vstupní poplatek | 0 EUR |
Výstupní poplatek | 0 EUR / 3 % |
Minimální investice | 10 EUR měsíčně/ 200 EUR jednorázově |
Rizikovost | 5 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | 0,41 | -2,50 | 0,92 | -1,00 | 6,04 | 32,16 | 16,37 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 6,41 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 5,95 |
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 5,88 |
US5398301094 | LOCKHEED MARTIN | USD | 5,66 |
US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP | USD | 4,94 |
US28176E1082 | EDWARDS LIFESCIENCES | USD | 4,80 |