Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída EUR |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008476215 |
Datum vzniku | 24.11.2020 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
19.06.2025
1 089 723 672,43 CZK
|
Aktuální hodnota |
19.06.2025
1,1020 EUR
|
Vstupní poplatek | 0 EUR |
Výstupní poplatek | 0 EUR / 3 % |
Minimální investice | 10 EUR měsíčně/ 200 EUR jednorázově |
Rizikovost | 5 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | -0,49 | 0,15 | -1,42 | -1,90 | -3,38 | 1,90 | 10,20 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
US5128073062 | LAM RESEARCH | USD | 5,99 |
NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 5,14 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 4,70 |
US0970231058 | THE BOEING COMPANY | USD | 4,46 |
US0231351067 | AMAZON.COM | USD | 3,98 |
US5949181045 | MICROSOFT | USD | 3,89 |