Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída EUR |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008476215 |
Datum vzniku | 24.11.2020 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
02.10.2025
1 161 981 193,52 CZK
|
Aktuální hodnota |
02.10.2025
1,2283 EUR
|
Vstupní poplatek | 0 EUR |
Výstupní poplatek | 0 EUR / 3 % |
Minimální investice | 10 EUR měsíčně/ 200 EUR jednorázově |
Rizikovost | 5 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | 7,26 | 6,42 | 16,10 | 9,34 | 5,50 | 17,97 | 22,83 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 5,83 |
US5128073062 | LAM RESEARCH | USD | 5,51 |
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 5,02 |
NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 4,99 |
US0970231058 | THE BOEING COMPANY | USD | 4,39 |
DE0007165631 | SARTORIUS AG VZ. | EUR | 3,91 |