Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída EUR |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008476215 |
Datum vzniku | 24.11.2020 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
28.03.2025
1 026 915 820,64 CZK
|
Aktuální hodnota |
28.03.2025
1,0507 EUR
|
Vstupní poplatek | 0 EUR |
Výstupní poplatek | 0 EUR / 3 % |
Minimální investice | 10 EUR měsíčně/ 200 EUR jednorázově |
Rizikovost | 5 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | -5,84 | -7,42 | -10,70 | -6,47 | -15,56 | 4,42 | 5,07 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
US5128073062 | LAM RESEARCH | USD | 4,93 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 4,82 |
US37940X1028 | GLOBAL PAYMENTS | USD | 4,77 |
US1271903049 | CACI INTERNATIONAL | USD | 4,69 |
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 4,59 |
DE0007165631 | SARTORIUS AG VZ. | EUR | 4,58 |