Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída EUR |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008476215 |
Datum vzniku | 24.11.2020 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
13.09.2024
1 192 710 372,47 CZK
|
Aktuální hodnota |
13.09.2024
1,1496 EUR
|
Vstupní poplatek | 0 EUR |
Výstupní poplatek | 0 EUR / 3 % |
Minimální investice | 10 EUR měsíčně/ 200 EUR jednorázově |
Rizikovost | 5 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | 1,75 | -0,36 | -7,04 | -2,19 | 7,19 | 20,45 | 14,96 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 5,27 |
US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP | USD | 5,13 |
US37940X1028 | GLOBAL PAYMENTS | USD | 4,79 |
US6541061031 | NIKE | USD | 4,66 |
US1266501006 | CVS HEALTH | USD | 4,55 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 4,33 |