Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída EUR |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008476215 |
Datum vzniku | 24.11.2020 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
02.02.2023
1 084 139 883,98 CZK
|
Aktuální hodnota |
02.02.2023
1,0738 EUR
|
Vstupní poplatek | 0 EUR |
Výstupní poplatek | 0 EUR / 3 % |
Minimální investice | 10 EUR měsíčně/ 200 EUR jednorázově |
Rizikovost | 5 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | 13,87 | 20,29 | 8,33 | 13,91 | -5,97 | 7,46 | 7,38 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
DE0007164600 | SAP SE | EUR | 4,10 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 4,00 |
US57636Q1040 | MASTERCARD | USD | 3,92 |
US37940X1028 | GLOBAL PAYMENTS | USD | 3,41 |
US02079K1079 | ALPHABET, INC. CL. C | USD | 3,33 |
US1598641074 | CHARLES RIVER | USD | 3,28 |