Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída EUR |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008476215 |
Datum vzniku | 24.11.2020 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
01.07.2022
845 453 116,41 CZK
|
Aktuální hodnota podílového listu |
01.07.2022
0,8809 EUR
|
Vstupní poplatek | 0 EUR |
Výstupní poplatek | 0 EUR / 3 % |
Minimální investice | 10 EUR měsíčně/ 200 EUR jednorázově |
Rizikovost | 6 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | -8,97 | -20,28 | -27,57 | -27,57 | -21,27 | 0,00 | -11,91 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
US37940X1028 | GLOBAL PAYMENTS | USD | 4,68 |
US57636Q1040 | MASTERCARD | USD | 4,67 |
DE0007164600 | SAP SE | EUR | 4,18 |
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 4,11 |
IL0011334468 | CYBER-ARK SOFTWARE | USD | 3,96 |
US78409V1044 | S&P GLOBAL | USD | 3,63 |