| Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída EUR |
|---|---|
| Typ fondu | akciový |
| ISIN | CZ0008476215 |
| Datum vzniku | 24.11.2020 |
| Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
05.10.2026
1 307 783 918,82 CZK
|
| Aktuální hodnota |
05.10.2026
1,3863 EUR
|
| Vstupní poplatek | 0 EUR |
| Výstupní poplatek | 0 EUR / 3 % |
| Minimální investice | 10 EUR měsíčně/ 200 EUR jednorázově |
| Rizikovost | 5 |
|
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
| Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnost v % | 0,72 | 0,51 | 14,34 | 11,21 | 12,85 | 18,79 | 38,63 |
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
|---|---|---|---|
| NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 8,52 |
| US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 5,72 |
| US5949181045 | MICROSOFT | USD | 4,71 |
| DE0007165631 | SARTORIUS AG VZ. | EUR | 4,50 |
| NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 4,36 |
| NL0011585146 | FERRARI N.V. | USD | 3,78 |