| Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída EUR |
|---|---|
| Typ fondu | akciový |
| ISIN | CZ0008476215 |
| Datum vzniku | 24.11.2020 |
| Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
15.07.2026
1 282 732 664,08 CZK
|
| Aktuální hodnota |
15.07.2026
1,3668 EUR
|
| Vstupní poplatek | 0 EUR |
| Výstupní poplatek | 0 EUR / 3 % |
| Minimální investice | 10 EUR měsíčně/ 200 EUR jednorázově |
| Rizikovost | 5 |
|
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
| Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnost v % | -1,10 | 5,37 | 1,71 | 9,64 | 18,66 | 17,59 | 36,68 |
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
|---|---|---|---|
| NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 8,22 |
| NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 5,58 |
| US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 4,91 |
| DE0007165631 | SARTORIUS AG VZ. | EUR | 4,54 |
| US0970231058 | THE BOEING COMPANY | USD | 3,85 |
| US5949181045 | MICROSOFT | USD | 3,71 |