| Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída CZK |
|---|---|
| Typ fondu | akciový |
| ISIN | CZ0008475720 |
| Datum vzniku | 11.10.2018 |
| Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
12.11.2026
1 316 663 317,21 CZK
|
| Aktuální hodnota |
12.11.2026
2,0226 CZK
|
| Vstupní poplatek | 0 CZK |
| Výstupní poplatek | 0 CZK / 3 % |
| Minimální investice | 300 CZK měsíčně/ 5000 CZK jednorázově |
| Rizikovost | 5 |
|
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
| Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnost v % | 1,03 | -1,11 | 6,64 | 11,92 | 13,41 | 22,00 | 102,26 |
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
|---|---|---|---|
| NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 6,81 |
| US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 4,60 |
| US5128073062 | LAM RESEARCH | USD | 4,05 |
| US0970231058 | THE BOEING COMPANY | USD | 3,80 |
| NL0011585146 | FERRARI N.V. | USD | 3,79 |
| US09290D1019 | BLACKROCK | USD | 3,73 |