| Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída CZK |
|---|---|
| Typ fondu | akciový |
| ISIN | CZ0008475720 |
| Datum vzniku | 11.10.2018 |
| Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
25.06.2026
1 252 830 945,46 CZK
|
| Aktuální hodnota |
25.06.2026
1,9381 CZK
|
| Vstupní poplatek | 0 CZK |
| Výstupní poplatek | 0 CZK / 3 % |
| Minimální investice | 300 CZK měsíčně/ 5000 CZK jednorázově |
| Rizikovost | 5 |
|
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
| Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnost v % | -1,02 | 9,71 | 7,08 | 7,24 | 19,06 | 16,33 | 93,81 |
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
|---|---|---|---|
| NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 8,72 |
| NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 7,04 |
| US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 4,32 |
| US0970231058 | THE BOEING COMPANY | USD | 3,95 |
| DE0007165631 | SARTORIUS AG VZ. | EUR | 3,90 |
| IE000S9YS762 | LINDE PLC | USD | 3,55 |