Fio globální akciový fond

Koncentrovaný fond 30-40 akcií společností obchodovaných na trzích vyspělých ekonomik. Fond je vhodný především pro investory hledající vyšší výnos s větší tolerancí k riziku. Díky zajištění fondu do CZK je minimalizováno kurzové riziko. Doporučená délka investice je 5 a více let.

Portfolio manažer fondu Lukáš Brodníček říká:
„Fio globální akciový fond je rozumně diverzifikovaný fond těžící z trendů jako e-commerce, digitalizace, cloud computing, kyberbezpečnost, elektrifikace aut, genetika, minimálně invazivní chirurgie nebo nástup 5G sítě. Společným znakem vybraných společností je právě expozice na určitý sekulární trend v odvětví a zároveň dominantní tržní postavení s trvale udržitelnou konkurenční výhodou, což umožňuje dlouhodobě nadprůměrný růst tržeb a zisku. Vybrané společnosti generují a efektivně alokují značné free cash flow, mají robustní rozvahu bez výrazného zadlužení a vysoký podíl recurring tržeb dělající jejich byznys relativně stabilní i v dobách nepříznivého ekonomického vývoje.“
Název fondu Fio globální akciový fond - Třída CZK
Typ fondu akciový
ISIN CZ0008475720
Datum vzniku 11.10.2018
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu
15.04.2021
404 602 748,95 CZK
Aktuální hodnota podílového listu
15.04.2021
1,5535 CZK
Vstupní poplatek 0 CZK
Výstupní poplatek 0 CZK / 3 %
Minimální investice 300 CZK měsíčně/
5000 CZK jednorázově
Rizikovost 6
Poplatek za obhospodařování
Poplatek za administraci
1,7 % p.a.
0,5 % p.a.

Graf vývoje fondu

Výkonnost ke dni 15.04.2021

Období 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců Od začátku roku 1 rok 2 roky Od založení
Výkonnost v % 5,86 8,59 17,63 9,06 46,34 44,88 55,35

Nejvýznamnější pozice ke dni 18.04.2021

ISIN Název Měna % zastoupení
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC. USD 3,51
US8835561023 THERMO FISHER SCIEN. USD 3,49
US8716071076 SYNOPSYS, INC. USD 3,44
NL0010273215 ASML HOLDING N.V. EUR 3,38
US02079K1079 ALPHABET, INC. CL. C USD 3,23
US57636Q1040 MASTERCARD, INC. USD 3,15

Sektorové rozložení ke dni 18.04.2021