Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída CZK |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008475720 |
Datum vzniku | 11.10.2018 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
15.04.2021
404 602 748,95 CZK
|
Aktuální hodnota podílového listu |
15.04.2021
1,5535 CZK
|
Vstupní poplatek | 0 CZK |
Výstupní poplatek | 0 CZK / 3 % |
Minimální investice | 300 CZK měsíčně/ 5000 CZK jednorázově |
Rizikovost | 6 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1,7 % p.a. 0,5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | 5,86 | 8,59 | 17,63 | 9,06 | 46,34 | 44,88 | 55,35 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
US70450Y1038 | PAYPAL HOLDINGS INC. | USD | 3,51 |
US8835561023 | THERMO FISHER SCIEN. | USD | 3,49 |
US8716071076 | SYNOPSYS, INC. | USD | 3,44 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 3,38 |
US02079K1079 | ALPHABET, INC. CL. C | USD | 3,23 |
US57636Q1040 | MASTERCARD, INC. | USD | 3,15 |