Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída CZK |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008475720 |
Datum vzniku | 11.10.2018 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
31.07.2025
1 110 795 759,24 CZK
|
Aktuální hodnota |
31.07.2025
1,6598 CZK
|
Vstupní poplatek | 0 CZK |
Výstupní poplatek | 0 CZK / 3 % |
Minimální investice | 300 CZK měsíčně/ 5000 CZK jednorázově |
Rizikovost | 5 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | 0,02 | 11,72 | -3,22 | 1,87 | -1,16 | 2,16 | 65,98 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
US5128073062 | LAM RESEARCH | USD | 6,14 |
US0970231058 | THE BOEING COMPANY | USD | 4,92 |
NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 4,75 |
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 4,67 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 4,18 |
US6541061031 | NIKE | USD | 4,08 |