Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída CZK |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008475720 |
Datum vzniku | 11.10.2018 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
20.06.2025
1 081 797 513,13 CZK
|
Aktuální hodnota |
20.06.2025
1,5863 CZK
|
Vstupní poplatek | 0 CZK |
Výstupní poplatek | 0 CZK / 3 % |
Minimální investice | 300 CZK měsíčně/ 5000 CZK jednorázově |
Rizikovost | 5 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | -1,08 | 0,42 | -3,03 | -2,64 | -4,92 | 1,16 | 58,63 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
US5128073062 | LAM RESEARCH | USD | 6,03 |
NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 5,29 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 4,88 |
US0970231058 | THE BOEING COMPANY | USD | 4,60 |
US5949181045 | MICROSOFT | USD | 3,99 |
US0231351067 | AMAZON.COM | USD | 3,95 |