Název fondu | Fio fond domácího trhu |
---|---|
Typ fondu | smíšený dynamický |
ISIN | CZ0008475738 |
Datum vzniku | 09.10.2018 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
12.07.2024
481 838 521,97 CZK
|
Aktuální hodnota |
12.07.2024
1,6598 CZK
|
Vstupní poplatek | 0 CZK |
Výstupní poplatek | 0 CZK / 3 % |
Minimální investice | 300 CZK měsíčně/ 5000 CZK jednorázově |
Rizikovost | 4 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | 3,04 | 5,67 | 9,56 | 11,91 | 19,82 | 38,29 | 65,98 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
CZ0005112300 | ČEZ, A.S. | CZK | 14,85 |
CZ0008019106 | KOMERČNÍ BANKA | CZK | 14,43 |
AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | CZK | 13,69 |
CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK | CZK | 8,23 |
AT0000908504 | VIG | CZK | 6,32 |
CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE | CZK | 5,40 |